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发布日期：2026-07-03 05:09 点击次数：139

鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金 (LOF) 基金科罚东说念主：鹏华基金科罚有限公司基金托管东说念主：中国建设银行股份有限公司答复送出日历：2025 年 7 月 18 日鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年第 2 季度答复 §1 要紧请示基金科罚东说念主的董事会、董事保证本答复所载贵寓不存在无理记录、误导性论述或紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律包袱。基金托管东说念主中国建设银行股份有限公司把柄本基金合同端正，于 2025 年 07 月 17 日复核了本答复中的财务想法、净值施展和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在无理记录、误导性陈述或者紧要遗漏。基金科罚东说念主应承以憨厚信用、勤勉守法的原则科罚和应用基金钞票，但不保证基金一定盈利。基金的过往功绩并不代表其改日施展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募证明书偏激更新。本答复中财务贵寓未经审计。本答复期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 §2 基金居品大要基金简称鹏华中证 800 地产指数(LOF) 场内简称地产 LOF 基金主代码 160628 基金运作款式上市契约型绽开式（LOF）基金合同收效日 2014 年 9 月 12 日答复期末基金份额总和 398,847,375.75 份投资标的精良追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛错最小化，力求将日均追踪偏离度限定在 0.35%以内，年跟踪舛错限定在 4%以内。投资计策本基金给与被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并把柄标的指数成份股偏激权重的变化进行相应诊疗。当预期成份股发生诊疗或成份股发生配股、增发、分红等活动时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效力可能带来影响时，或因某些异常情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪标的指数时，基金科罚东说念主不错对投资组合科罚进行顺应变通和诊疗，用功缩短追踪舛错。本基金力求基金份额净值增长率与同期功绩相比基准之间的日均追踪偏离度不起原 0.35％，年追踪舛错不起原 4％。如因指数编制功令诊疗或其他因素导致跟踪偏离度和追踪舛错起原上述领域，基金科罚东说念主应采取合理活动幸免追踪偏离度、追踪舛错进一步扩大。第 2 页共 16 页鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年第 2 季度答复（1）股票投资组合的构建本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其渐渐买入，在用功追踪舛错最小化的前提下，本基金可采纳顺应方法，以缩短买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不及等其他市集因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将诊疗或其他影响指数复制的因素时，本基金不错把柄市集情况，勾通琢磨分析，对基金财产进行顺应调整，以期在端正的风险承受限定之内，尽量减弱追踪舛错。（2）股票投资组合的诊疗本基金所构建的股票投资组合将把柄标的指数成份股偏激权重的变动而进行相应诊疗，本基金还将把柄法律法例中的投资比例限制、申购赎回变动情况等变化，对其进行当令诊疗，以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和追踪舛错最小化。基金科罚东说念主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能给与合理方法寻求替代。由于受到各项捏股比例限制，基金可能不可按照成份股权重捏有成份股，基金将会给与合理方法寻求替代。把柄标的指数的诊疗功令和备选股票的预期，对股票投资组合实时进行诊疗。把柄指数编制功令，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新诊疗时，本基金将把柄各成份股的权重变化进行相应诊疗；把柄本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行诊疗，从而灵验追踪标的指数；把柄法律、法例端正，成份股在标的指数中的权重因其它异常原因发生相应变化的，本基金不错对投资组合科罚进行顺应变通和诊疗，用功缩短追踪舛错。本基金不错把柄流动性科罚需要，录取到期日在一年以内的政府债券进行设立。本基金债券投资组合将采用从上至下的投资计策，把柄宏不雅经济分析、资金面动向分析等判断改日利率变化，并利用债券订价技术，进行个券聘请。本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融繁衍居品。本基金投资股指期货将把柄风险科罚的原则，以套期保值为想法，主要聘请流动性好、往复活跃的股指期第 3 页共 16 页鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年第 2 季度答复货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，缩短申购赎回时现款钞票对投资组合的影响及投资组合仓位诊疗的往复成本，达到浮现投资组合伙产净值的目的。基金科罚东说念主将建立股指期货往复决策部门或小组，授权特定的科罚东说念主员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货往复制定投资决策过程和风险限定等轨制并报董事会批准。本基金通过对权证标的证券基本面的琢磨，并勾通权证订价模子及价值挖掘计策、价差计策、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求浮现确当期收益。功绩相比基准中证 800 地产指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5% 风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市集基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪标的指数施展，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司雷同的风险收益特征。基金科罚东说念主鹏华基金科罚有限公司基金托管东说念主中国建设银行股份有限公司鹏华中证 800 地产鹏华中证 800 地产鹏华中证 800 地产下属分级基金的基金简称指数(LOF)A 指数(LOF)C 指数(LOF)I 下属分级基金的场内简称地产 LOF - - 下属分级基金的往复代码 160628 015674 023380 答复期末下属分级基金的份额总和 27,138.69 份份份下属分级基金的风险收益特征风险收益特征同上风险收益特征同上风险收益特征同上注：无。 §3 主要财务想法和基金净值施展单元：东说念主民币元主要财务想法答复期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）鹏华中证 800 地产指数鹏华中证 800 地产指数鹏华中证 800 地产指数 (LOF)A (LOF)C (LOF)I -0.0200 -0.0174 0.0070 本期利润第 4 页共 16 页鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年第 2 季度答复注：1.本期已完了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关用度和信用减值亏蚀后的余额，本期利润为本期已完了收益加上本期公允价值变动收益等未完了收益。回费、基金诊疗费等），计入用度后本色收益水平要低于所列数字。鹏华中证 800 地产指数(LOF)A 功绩相比基净值增长率功绩相比基阶段净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 表率差② 准收益率③ 准差④ 昔时三个月 -3.37% 1.56% -3.50% 1.56% 0.13% 0.00% 昔时六个月 -7.21% 1.44% -7.56% 1.45% 0.35% -0.01% 昔时一年 7.44% 1.97% 7.85% 1.97% -0.41% 0.00% 昔时三年 -43.89% 1.82% -46.21% 1.83% 2.32% -0.01% 昔时五年 -44.85% 1.78% -55.51% 1.79% 10.66% -0.01% 自基金合同 -6.77% 1.85% -32.62% 1.78% 25.85% 0.07% 收效起于今鹏华中证 800 地产指数(LOF)C 功绩相比基净值增长率功绩相比基阶段净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 表率差② 准收益率③ 准差④ 昔时三个月 -3.43% 1.56% -3.50% 1.56% 0.07% 0.00% 昔时六个月 -7.35% 1.44% -7.56% 1.45% 0.21% -0.01% 昔时一年 7.11% 1.97% 7.85% 1.97% -0.74% 0.00% 昔时三年 -44.46% 1.82% -46.21% 1.83% 1.75% -0.01% 自基金合同 -43.18% 1.82% -45.12% 1.82% 1.94% 0.00% 收效起于今鹏华中证 800 地产指数(LOF)I 第 5 页共 16 页鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年第 2 季度答复功绩相比基净值增长率功绩相比基阶段净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 表率差② 准收益率③ 准差④ 昔时三个月 -3.43% 1.56% -3.50% 1.56% 0.07% 0.00% 自基金合同 -5.28% 1.44% -3.22% 1.46% -2.06% -0.02% 收效起于今注：功绩相比基准=中证 800 地产指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%。率变动的相比第 6 页共 16 页鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年第 2 季度答复注：1、本基金基金合同于 2014 年 09 月 12 日收效。2、结果建仓期末端，本基金的各项投资比例已达到基金合同中端正的各项比例。注：无。 §4 科罚东说念主答复任本基金的基金司理期限证券从业姓名职务证明任职日历离任日历年限第 7 页共 16 页鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年第 2 季度答复闫冬先生,国籍中国,理学硕士,15 年证券从业素养。曾任招商期货有限公司资产科罚部投资司理；2018 年 5 月加盟鹏华基金科罚有限公司，现担任指数与量化投资部基金司理。2019 年 03 月至数分级证券投资基金基金司理, 2019 年数分级证券投资基金基金司理, 2019 年时期指数分级证券投资基金基金司理, 中证 800 地产指数分级证券投资基金基金司理, 2019 年 11 月至 2020 年 12 月担任鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金基金司理, 2019 年 11 月至级证券投资基金基金司理, 2021 年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏华中证信息技术指数型证券投资基金（LOF）基金经理, 2021 年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏华中证银行指数型证券投资基金闫冬基金司理 2019-04-30 - 15 年（LOF）基金司理, 2021 年 01 月至 2022 年 08 月担任鹏华中证酒指数型证券投资基金（LOF）基金司理, 2021 年 01 月至今担任鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金（LOF）基金司理, 2021 年 01 月于今担任鹏华中证 A 股资源产业指数型证券投资基金（LOF）基金司理, 2021 年 01 月于今担任鹏华中证环保产业指数型证券投资基金（LOF）基金司理, 2021 年 02 月于今担任鹏华中证光伏产业往复型绽开式指数证券投资基金基金司理, 工产业主题往复型绽开式指数证券投资基金基金司理, 2021 年 03 月于今担任鹏华国证有色金属行业往复型绽开式指数证券投资基金基金司理, 2021 年 04 月于今担任鹏华中证内地低碳经济主题往复型绽开式指数证券投资基金基金经理, 2021 年 06 月至 2022 年 08 月担任鹏华中证车联网主题往复型绽开式指数证券投资基金基金司理, 2021 年 07 月于今担任鹏华中证内地低碳经济主题交易型绽开式指数证券投资基金集合基金第 8 页共 16 页鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年第 2 季度答复基金司理, 2021 年 12 月于今担任鹏华中证沪港深科技龙头指数证券投资基金（LOF）基金司理, 2022 年 03 月于今担任鹏华中证细分化工产业主题往复型开放式指数证券投资基金集合基金基金经理, 2022 年 08 月于今担任鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金（LOF）基金司理, 2023 年 04 月于今担任鹏华国证石油自然气往复型绽开式指数证券投资基金基金司理, 2024 年 05 月于今担任鹏华国证石油自然气往复型绽开式指数证券投资基金集合基金基金司理, 2024 年 07 月于今担任鹏华上证科创板新动力往复型绽开式指数证券投资基金基金经理, 2024 年 09 月于今担任鹏华国证有色金属行业往复型绽开式指数证券投资基金发起式集合基金基金司理, 2024 年绽开式指数证券投资基金发起式集合基金基金司理, 2024 年 12 月于今担任鹏华中证全指公用职业往复型绽开式指数证券投资基金基金司理, 2025 年 03 月于今担任鹏华上证科创板新动力往复型绽开式指数证券投资基金发起式集合基金基金司理, 2025 年 06 月于今担任鹏华创业板新动力往复型绽开式指数证券投资基金基金司理,闫冬先生具备基金从业阅历。注：1. 任职日历和离任日历均指公司作出决定后谨慎对外公告之日；担任新成立基金基金司理的，任职日历为基金合同收效日。2. 证券从业的含义礼服行业协会对于从业东说念主员阅历科罚主见的相关端正。注：本基金基金司理未兼任私募钞票科罚筹谋投资司理。答复期内，本基金科罚东说念主严格顺服《证券投资基金法》等法律法例、中国证监会的联系端正以及基金合同的商定，本着憨厚守信、勤勉守法的原则科罚和运作基金钞票，在严格限定风险的基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。本答复期内，本基金运作合规，不存在违抗基金合同和挫伤基金份额捏有东说念主利益的活动。第 9 页共 16 页鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年第 2 季度答复答复期内，本基金科罚东说念主严格推行平正往复轨制，确保不同投资组合在琢磨、往复、分拨等各法子得到平正对待。公司对不同投资组合在不同时期窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向往复价差进行专项分析，未发现不屈正对待各组合或组合间相互利益运送的情况。答复期内，本基金未发生作歹违纪且对基金财产形成亏蚀的相等往复活动。本答复期内未发生基金科罚东说念主科罚的统共投资组合参与的往复所公开竞价同日反向往复成交较少的单边往复量超过该证券当日成交量的 5%的情况。答复期内，基金运作严格按照基金合同的各项条目，依据被迫化指数投资方法进行投资管理。基金追踪指数为中证 800 地产指数，主要投资中证 800 指数样本中地产行业公司证券。答复期内，上证指数涨幅 3.26%，沪深 300 指数涨幅 1.25%，深证成指涨幅-0.37%，功绩相比基准增长率-3.50%，跑输主要宽基指数。答复期内，楼市合座不息弱设立，前 5 月十大城市一二手成交同比增长 10.1%，要点城市房价降幅拘谨，但市集信心依旧偏弱、供求关系仍待设立，5 月楼市量价有转缺点头。“4.30”政事局会议明确“捏续郑重房地产市集浮现态势”，5 月进一步缩短商贷及公积金贷利率切实缩短住户置业成本，同期各地专项债收地亦得回进展。追踪舛错主要受到基金仓位、大额申赎、因素股分成、因素股停牌以及因素股如期诊疗等因素影响，通过完善的平常追踪往复机制，以及因素股诊疗期事先制定的调仓决策，基金日均追踪偏离度和追踪舛错齐有较好的限定，较好地完了了基金运作标的。结果本答复期末，本答复期 A 类份额净值增长率为-3.37%，同期功绩相比基准增长率为-3.50%； C 类份额净值增长率为-3.43%，同期功绩相比基准增长率为-3.50%；I 类份额净值增长率为-3.43%，同期功绩相比基准增长率为-3.50%。无。 §5 投资组合答复第 10 页共 16 页鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年第 2 季度答复占基金总钞票的比例序号相貌金额（元）（%）其中：股票 217,322,309.01 91.97 其中：债券 - - 钞票维持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产代码行业类别公允价值（元）占基金钞票净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - 电力、热力、燃气及水分娩 D - - 和供应业 E 建筑业 7,051,543.00 3.07 F 批发和零卖业 - - G 交通运载、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息时期 I - - 管职业 J 金融业 - - K 房地产业 210,012,630.43 91.52 L 租出和商务管职业 - - M 科学琢磨和时期管职业 - - 水利、环境和世界设施科罚 N - - 业住户劳动、修理和其他劳动 O - - 业 P 解说 - - Q 卫生和社会责任 - - 第 11 页共 16 页鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年第 2 季度答复 R 文化、体育和文娱业 - - S 详尽 - - 计较 217,064,173.43 94.59 代码行业类别公允价值（元）占基金钞票净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 231,243.38 0.10 电力、热力、燃气及水分娩 D 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零卖业 2,244.00 0.00 G 交通运载、仓储和邮政业 10,148.84 0.00 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息时期 I 管职业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租出和商务管职业 - - M 科学琢磨和时期管职业 14,499.36 0.01 N 水利、环境和世界设施科罚业 - - O 住户劳动、修理和其他劳动业 - - P 解说 - - Q 卫生和社会责任 - - R 文化、体育和文娱业 - - S 详尽 - - 计较 258,135.58 0.11 注：无。资明细序号股票代码股票称呼数目（股）公允价值（元）占基金钞票净值比例（%）第 12 页共 16 页鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年第 2 季度答复资明细公允价值占基金钞票净值比序号股票代码股票称呼数目（股）（元）例（%）注：无。注：无。明细注：无。注：无。注：无。注：无。本基金投资股指期货将把柄风险科罚的原则，以套期保值为想法，主要聘请流动性好、往复第 13 页共 16 页鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年第 2 季度答复活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，缩短申购赎回时现款钞票对投资组合的影响及投资组合仓位诊疗的往复成本，达到浮现投资组合伙产净值的想法。本基金基金合同的投资领域尚未包含国债期货投资。注：本基金基金合同的投资领域尚未包含国债期货投资。本基金基金合同的投资领域尚未包含国债期货投资。在答复编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案探询的、或在答复编制日前一年内受到公开降低、处罚的证券。本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同端正的证券备选库。序号称呼金额（元）注：无。第 14 页共 16 页鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年第 2 季度答复注：无。说明受限部分的公占基金钞票净说明受限情况序号股票代码股票称呼允价值（元）值比例（%）证明由于四舍五入的原因，投资组合答复中数字分项之和与计较项之间可能存在尾差。 §6 绽开式基金份额变动单元：份鹏华中证 800 鹏华中证 800 地鹏华中证 800 地相貌地产指数产指数(LOF)A 产指数(LOF)C (LOF)I 答复期期初基金份额总和 258,575,647.54 157,360,545.84 112,899.96 答复期时期基金总申购份额 39,034,615.84 142,391,128.75 11,895.71 减:答复期时期基金总赎回份额 37,402,035.35 161,139,665.56 97,656.98 答复期时期基金拆分变动份额（份额减 - - - 少以“-”填列）答复期期末基金份额总和 260,208,228.03 138,612,009.03 27,138.69 §7 基金科罚东说念主应用固有资金投成本基金情况注：无。注：无。 §8 影响投资者决策的其他要紧信息注：无。第 15 页共 16 页鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年第 2 季度答复无。（一）《鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF)基金合同》; （二）《鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF)托管条约》; （三）《鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度答复》（原文）。深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 43 层鹏华基金科罚有限公司。投资者可在基金科罚东说念主生意时候内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金科罚东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。投资者对本答覆信如有疑问，可商议本基金科罚东说念主鹏华基金科罚有限公司，本公司已通达客户劳动系统，商议电话：4006788999。鹏华基金科罚有限公司第 16 页共 16 页

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