开云体育(中国)官方网站于提前赎回楚天转债的议案》-开yun云体育入口(官方)最新下载IOS/安卓版/手机版APP
- 发布日期：2026-10-10 07:58 点击次数：187
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证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-092 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债
楚天科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容实在、准确、完好意思，莫得缺陷记
载、误导性讲述或要紧遗漏。
紧迫内容领导：
天转债”的投资者仍可进行转股，2025 年 12 月 19 日收市后，未本质转股的“楚
天转债”将住手转股，剩余可转债将按照 100.45 元/张的价钱被强制赎回。若被
强制赎回，投资者可能濒临投资亏蚀。
甩手 2025 年 12 月 16 日收市后，距离 2025 年 12 月 22 日（“楚天转债”
住手转股日）仅剩 3 个来回日。
符合性处理要求的，弗成将所合手“楚天转债”相易为股票，特提请投资者怜惜不
能转股的风险。
十分领导：
期年利率为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算
有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
将被强制赎回，本次赎回完成后，“楚天转债”将在深圳证券来回所（以下简称
“深交所”）摘牌，十分提醒“楚天转债”合手券东谈主在意在限期内转股。债券合手有
东谈主合手有的“楚天转债”如存在被质押或被冻结的，冷落在住手转股日前消逝质押
或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性处理要求的，弗成将所合手“楚天转债”相易为股票，特提请投资者怜惜不
能转股的风险。
天转债”，将按照 100.45 元/张的价钱强制赎回。当前“楚天转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大互异，十分提醒“楚天转债”合手有东谈主在意在限期内转股，
如转债合手有东谈主未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请转债合手有东谈主严慎决议，在意投资
风险。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2025 年 10 月 28
日至 2025 年 11 月 17 日已有十五个来回日的收盘价不低于公司可相易公司债券
（债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”）当期转股价钱 8.00 元/股的
行可相易公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中的“在转股
期内，若是公司股票在职何伙同三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不
低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一起或部分未转股的可相易公司债券”的有条件赎回条件。
于提前赎回楚天转债的议案》。集会当前市集与公司发展战术情况，为裁汰公司
财务用度及资金成本，优化公司本钱结构，经审慎谈判，公司董事会原意利用“楚
天转债”的提前赎回权柄，赎回一起未转股的“楚天转债”，并授权公司处理层
预防后续“楚天转债”赎回的关连事宜。现将“楚天转债”提前赎回相关事项公
告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于原意楚天科
技股份有限公司向不特定对象刊行可相易公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
相易公司债券，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币 100,000.00
万元（含刊行用度），召募资金净额为 98,681.46 万元。
（二）可转债上市情况
公司本次刊行的可相易公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券来回所挂
牌来回，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行已毕之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个来回日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至
工夫付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱养息情况
本次刊行的可转债的启动转股价钱为 10.00 元/股，当前转股价钱为 8.00
元/股。
转股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年
盘价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股
价钱的向下修正条件。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会
议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于向
下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，证明《楚天科技股份有限公司创业板向
不特定对象刊行可相易公司债券召募评释书》的相关商定，“楚天转债”的转股
价钱自 2024 年 6 月 26 日起养息为 8.15 元/股。
向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 1.00 元东谈主民币(含税)，不以本钱公积金转增股
本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司本质了 2023 年年度权益分拨，证明《楚
天科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可相易公司债券召募评释书》以及
中国证监会对于可相易公司债券刊行的相关规矩，“楚天转债”的转股价钱由
息 日 ） 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）清楚的《对于可相易公司债券转股价钱养息的公
告》（公告编号：2024-058 号）。
转股价钱的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9
月 13 日，公司股票已出现任性伙同三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘
价低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价
格的向下修正条件。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，
正“楚天转债”转股价钱的议案》，证明《召募评释书》的相关商定，“楚天转
债”的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起养息为 8.00 元/股。
松抄本公告清楚日，“楚天转债”最新转股价为 8.00 元/股。
二、可转债有条件赎回条件确立情况
（一）有条件赎回条件
证明公司《召募评释书》，“楚天转债”有条件赎回条件的关连商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出刻下，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司股票在职何伙同三十个来回日中至少十五个来回日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东谈主民币时。
上述当期利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的来回日
按养息前的转股价钱和收盘价计较，养息后的来回日按养息后的转股价钱和收盘
价计较。
（二）有条件赎回条件确立的情况
自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日，公司股票已清翠任何伙同三十
个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于“楚天转债”当期转股价钱 8.00
元/股的 130%（含 130%，即 10.40 元/股）。证明公司《召募评释书》中有条件
赎回条件的关连规矩，已触发“楚天转债”有条件赎回条件，公司董事会决定按
照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一起未转股的“楚天转
债”。
三、可相易公司债券赎回本质安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
证明公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“楚天转债”赎回
价钱为 100.45 元/张（含税）。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可相易公司债券合手有东谈主合手有的可相易公司债券票面总金额；
i：指可相易公司债券曩昔票面利率（即 0.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 1 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 12 月 22 日）止的本体日期天数 325 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×325/365≈0.45 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司
分离合手有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
甩手赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“楚天转债”合手有东谈主。
（三）赎回门径实时辰安排
债”合手有东谈主本次赎回的关连事项。
记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“楚天转债”。本次
赎回完成后，“楚天转债”将在深交所摘牌。
户），2025 年 12 月 29 日为赎回款到达“楚天转债”合手有东谈主资金账户日，届时
“楚天转债”赎回款将通过可相易公司债券托管券商平直划入“楚天转债”合手有
东谈主的资金账户。
媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登赎回遵循公告和可相易
公司债券摘牌公告。
（四）野心神气
野心部门：公司证券事务办公室
野心地址：湖南省宁乡市玉潭镇新康路 1 号
野心电话：0731-87938220
运筹帷幄邮箱：truking@truking.com
四、公司本体限定东谈主、控股鼓舞、合手股 5%以上的鼓舞、董事、高等处理东谈主
员在赎回条件清翠前的六个月内来回“楚天转债”的情况
经自查，公司本体限定东谈主、控股鼓舞、合手股 5%以上的鼓舞、董事、高等管
理东谈主员在“楚天转债”赎回条件清翠日（2025 年 11 月 17 日）前 6 个月内（即
五、其他需评释的事项
（一）“楚天转债”合手有东谈垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股申报。具体转股操作冷落可相易公司债券合手有东谈主在申报前野心开户证
券公司。
（二）可相易公司债券转股最小申报单元为 1 张，每张面额为 100 元，相易
成股份的最小单元为 1 股；归并来回日内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。
可相易公司债券合手有东谈主苦求相易成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及相易为
司债券合手有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可相易公司债券余
额以及该余额对应确当期好坏利息。
（三）当日买进的可相易公司债券当日可苦求转股。可相易公司债券转股新
增股份可于转股申报后次一个来回日上市开放，并享有与原股份同等的权益。
六、风险领导
证明安排，甩手 2025 年 12 月 19 日收市后仍未转股的“楚天转债”，将按
照 100.45 元/张的价钱强制赎回。当前“楚天转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在较大互异，十分提醒“楚天转债”合手有东谈主在意在限期内转股，如转债合手有东谈主未
实时转股，可能濒临亏蚀，敬请转债合手有东谈主严慎决议，在意投资风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
